目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第三部分 2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一)全面贯彻党的教育方针，努力实施科研兴校战略，扎实推进素质教育和新课改实施工作。抓住机遇，乘势而上，齐心协力，打造“润教育”品牌，创优质名园。

　　（二)加快推进幼儿园现代化建设，办让人民满意的教育，全面营造良好的教育改革发展环境。高标准组织教育教学、科学研究活动，全面提升教育教学质量；保障教职工合法权益，引领教师专业化成长。

　　（三）严格财务管理制度，实施内控管理，严格执行“统一领导，分级管理”的原则，幼儿园财务活动和幼儿园校产在园长领导下，由总务处依法管理，民主理财小组依法监督。

　　二、机构设置

　　青岛西海岸新区香江一路幼儿园内设机构共5个，分别为：办公室、总务处、保教办公室、卫生保健室、财务室。

　　第二部分

　　2021年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，青岛西海岸新区香江一路幼儿园单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。

　　2021年收入预算为441.16万元，其中，财政拨款441.16万元，占100%。

　　2021年支出预算为441.16万元，其中，基本支出441.16万元，占100%。

　　（二）2021年收入预算情况说明

　　本年收入合计441.16万元，其中：财政拨款收入441.16万元，占100%。

　　（三）2021年支出预算情况说明

　　本年支出合计441.16万元，其中：基本支出441.16万元，占100%。

　　（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算441.16万元。新增预算单位，2020年无预算。

　　（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入441.16万元，新增预算单位，2020年无预算。

　　2021年一般公共预算支出 441.16万元。主要原因新增预算单位，2020年无预算。其中：教育（类）支出441.16万元，占100%。

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项) 2021年预算数为441.16万元，新增预算单位，2020年无预算。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　青岛西海岸新区香江一路幼儿园2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出441.16万元，其中：

　　人员经费222.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

　　公用经费34.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、其他商品和服务支出。

　　（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　我单位2021年无财政拨款安排的“三公经费支出”。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）2021年无项目支出情况说明

　　2021年无项目支出。

　　（二）单位运行经费情况

　　2021年本单位公用经费财政拨款预算34.20万元，新增预算单位，2020年无预算。

　　（三）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额280.70万元，其中：财政拨款安排280.70万元。政府采购货物预算10.19万元、政府采购服务预算270.51万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明

　　本单位2021年无预算项目支出。

　　第三部分  2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表（附件1）

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表（附件2）

　　（详见单位公开的相关预算表格）

　　第四部分   名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)：反映各部门举办的学前教育支出。

　　附件等详见文件原文：

　　2021年青岛西海岸新区香江一路幼儿园单位预算  word版

　　2021年青岛市黄岛区香江路第一小学单位预算表  PDF版

　　附件1：2021年青岛西海岸新区香江一路幼儿园单位预算表

　　附件2：2021年青岛西海岸新区香江一路幼儿园政府采购预算表