青岛西海岸新区文汇中学2023年度单位决算

2023年度部门决算报表目录
封面代码：		封面代码
部门决算报表（主表）：		收入支出决算总表(财决01表)
		财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
		收入支出决算表(财决02表)
		收入决算表(财决03表)
		支出决算表(财决04表)
		支出决算明细表(财决05表)
		基本支出决算明细表(财决05-1表)
		项目支出决算明细表(财决05-2表)
		经营支出决算明细表(财决05-3表)
		项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)
		一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
		一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
		一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)
		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
		政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
		政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)
		政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)
		国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)
		国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)
部门决算报表（附表）：		预算支出相关信息表(财决附01表)
		基本数字表(财决附02表)
		机构运行信息表(财决附03表)
		非税收入征缴情况表(财决附04表)
		基本支出分项目收支情况表(财决附05表)
填报说明附表：		年初结转和结余调整情况表
		非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表
		主要指标变动情况表
		其他收入明细情况表
		住房公积金业务收支情况表
量化评价表：		部门决算量化评价表
对账单：		与Z07表"财政拨款基本"核对
		与Z09表"财政拨款基本"核对
		与Z07表"财政拨款专项"核对
		与Z09表"财政拨款专项"核对
		与Z03表"教育收入"核对
		与Z11表"财政拨款收入"核对
年初预算数核对表：		预算收入支出核对总表
		预算财政拨款收入支出核对总表
		三公经费预算核对表

单位名称	青岛西海岸新区文汇中学
单位负责人	牛秀丽
财务负责人(报送主体为财政区划时字段为空)	徐洪军
填表人	纪宇
电话号码（区号）	0532
电话号码	58953011
分机号
单位地址	青岛市黄岛区烟台前路568号
邮政编码	266400
组织机构代码	MB2880734
统一社会信用代码(报送主体为财政区划时字段为空)	12370211MB2880734D
单位代码	207147
单位预算级次	二级预算单位
财政区划代码	黄岛区
行政区划代码	黄岛区
单位基本性质(报送主体为财政区划时字段为空)	公益一类事业单位
单位经费保障方式	全额
单位执行会计制度(报送主体为财政区划时字段为空)	政府会计准则制度
预算级次	县区级
部门标识代码(报送主体为财政区划时字段为空)	中华人民共和国教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类(报送主体为财政区划时字段为空)	教育
新报因素(0=连续上报 1=新增单位2=上年应报未报 3=报表类型改变 5=纳入部门预算范围 6=隶属关系改变 9=其他)	连续上报
上年代码(新报单位没有值)	MB28807340
报表类型	单户表
备用码

是否参照公务员法管理	否
是否编制部门预算	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
是否编制政府财务报告	是
备用码一	18661460818
备用码二

收入支出决算总表(财决01表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学							2023年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	49,075,444.00	54,143,214.88	54,143,214.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	45,397,722.00	51,820,440.88	51,820,440.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	3,677,722.00	2,322,774.00	2,322,774.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		4,785,447.00	4,785,447.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36	39,849,550.00	49,686,619.72	49,686,619.72	其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	5,223,522.00	5,239,670.16	5,239,670.16	五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40					66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	58,928,661.88
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	53,289,963.88
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	5,165,121.96
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	936.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	472,640.04
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	4,002,372.00	4,002,372.00	4,002,372.00	八、对企业补助	76	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88	本年支出合计						84	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86
	30										87
总计	31	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88	总计						88	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																2023年度																金额单位：元
收入					支出														支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算	1	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88	一、一般公共服务支出	33													一、基本支出	59	49,075,444.00	49,075,444.00			54,143,214.88	54,143,214.88			54,143,214.88	54,143,214.88
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34													人员经费	60	45,397,722.00	45,397,722.00			51,820,440.88	51,820,440.88			51,820,440.88	51,820,440.88
三、国有资本经营预算	3				三、国防支出	35													公用经费	61	3,677,722.00	3,677,722.00			2,322,774.00	2,322,774.00			2,322,774.00	2,322,774.00
	4				四、公共安全支出	36													二、项目支出	62					4,785,447.00	4,785,447.00			4,785,447.00	4,785,447.00
	5				五、教育支出	37	39,849,550.00	39,849,550.00			49,686,619.72	49,686,619.72			49,686,619.72	49,686,619.72			其中：基本建设类项目	63
	6				六、科学技术支出	38														64
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39														65
	8				八、社会保障和就业支出	40	5,223,522.00	5,223,522.00			5,239,670.16	5,239,670.16			5,239,670.16	5,239,670.16				66
	9				九、卫生健康支出	41														67
	10				十、节能环保支出	42														68
	11				十一、城乡社区支出	43													经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	58,928,661.88	58,928,661.88
	12				十二、农林水支出	44													一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	53,289,963.88	53,289,963.88
	13				十三、交通运输支出	45													二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	5,165,121.96	5,165,121.96
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46													三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	936.00	936.00
	15				十五、商业服务业等支出	47													四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—
	16				十六、金融支出	48													五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	49													六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	472,640.04	472,640.04
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50													七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	51	4,002,372.00	4,002,372.00			4,002,372.00	4,002,372.00			4,002,372.00	4,002,372.00			八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	52													九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53													十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54														80
	23				二十三、其他支出	55														81
	24				二十四、债务还本支出	56														82
	25				二十五、债务付息支出	57														83
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58														84
本年收入合计	27	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88	本年支出合计															85	49,075,444.00	49,075,444.00			58,928,661.88	58,928,661.88			58,928,661.88	58,928,661.88
年初结转和结余	28				年末结转和结余															86
一、一般公共预算	29																			87
二、政府性基金预算	30																			88
三、国有资本经营预算	31																			89
总计	32	49,075,444.00	58,928,661.88	58,928,661.88	总计															90	49,075,444.00	49,075,444.00			58,928,661.88	58,928,661.88			58,928,661.88	58,928,661.88
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表(财决02表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学												2023年度											金额单位：元
项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
类	款	项	合计					58,928,661.88	58,928,661.88
205			教育支出					49,686,619.72	49,686,619.72
20502			普通教育					49,633,619.72	49,633,619.72
2050203			初中教育					49,633,619.72	49,633,619.72
20509			教育费附加安排的支出					53,000.00	53,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出					53,000.00	53,000.00
208			社会保障和就业支出					5,239,670.16	5,239,670.16
20805			行政事业单位养老支出					5,239,670.16	5,239,670.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					3,493,113.44	3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					1,746,556.72	1,746,556.72
221			住房保障支出					4,002,372.00	4,002,372.00
22102			住房改革支出					4,002,372.00	4,002,372.00
2210201			住房公积金					4,002,372.00	4,002,372.00

收入决算表(财决03表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学						2023年度					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	58,928,661.88	58,928,661.88
205			教育支出	49,686,619.72	49,686,619.72
20502			普通教育	49,633,619.72	49,633,619.72
2050203			初中教育	49,633,619.72	49,633,619.72
20509			教育费附加安排的支出	53,000.00	53,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	53,000.00	53,000.00
208			社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16
20805			行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72
221			住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00
22102			住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00
2210201			住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00

支出决算表(财决04表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学					2023年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	58,928,661.88	54,143,214.88	4,785,447.00
205			教育支出	49,686,619.72	44,901,172.72	4,785,447.00
20502			普通教育	49,633,619.72	44,901,172.72	4,732,447.00
2050203			初中教育	49,633,619.72	44,901,172.72	4,732,447.00
20509			教育费附加安排的支出	53,000.00		53,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	53,000.00		53,000.00
208			社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16
20805			行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72
221			住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00
22102			住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00
2210201			住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	58,928,661.88	53,289,963.88	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22	3,493,113.44	1,746,556.72	3,203,732.04		1,461,469.46	4,002,372.00			5,165,121.96	648,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			221,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						472,640.04		358,940.00	35,919.04											68,481.00	9,300.00
205			教育支出	49,686,619.72	44,047,921.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22			3,203,732.04		1,461,469.46				5,165,121.96	648,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			221,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						472,640.04		358,940.00	35,919.04											68,481.00	9,300.00
20502			普通教育	49,633,619.72	44,047,921.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22			3,203,732.04		1,461,469.46				5,120,121.96	633,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			191,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						464,640.04		358,940.00	27,919.04											68,481.00	9,300.00
2050203			初中教育	49,633,619.72	44,047,921.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22			3,203,732.04		1,461,469.46				5,120,121.96	633,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			191,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						464,640.04		358,940.00	27,919.04											68,481.00	9,300.00
20509			教育费附加安排的支出	53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
208			社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72
20805			行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44						3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72							1,746,556.72
221			住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00
22102			住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00
2210201			住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	54,143,214.88	51,819,504.88	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22	3,493,113.44	1,746,556.72	3,203,732.04		1,461,469.46	4,002,372.00			2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
205			教育支出	44,901,172.72	42,577,462.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22			3,203,732.04		1,461,469.46				2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
20502			普通教育	44,901,172.72	42,577,462.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22			3,203,732.04		1,461,469.46				2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
2050203			初中教育	44,901,172.72	42,577,462.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22			3,203,732.04		1,461,469.46				2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
208			社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72																																																					一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
20805			行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72																																																					一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44						3,493,113.44																																																						一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72							1,746,556.72																																																					一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
221			住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00																																																	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
22102			住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00																																																	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
2210201			住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00																																																	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																												2023年度																																																											金额单位：元
项目										合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别（运转类—其他运转类、特定目标类）	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	—	4,785,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,926,517.00	437,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			91,485.00					2,300.00		767,835.20																																388,471.00		279,240.00	31,450.00											68,481.00	9,300.00
205			教育支出							4,785,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,926,517.00	437,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			91,485.00					2,300.00		767,835.20																																388,471.00		279,240.00	31,450.00											68,481.00	9,300.00
20502			普通教育							4,732,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,881,517.00	422,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			61,485.00					2,300.00		767,835.20																																380,471.00		279,240.00	23,450.00											68,481.00	9,300.00
2050203			初中教育							4,732,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,881,517.00	422,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			61,485.00					2,300.00		767,835.20																																380,471.00		279,240.00	23,450.00											68,481.00	9,300.00
2050203			2023年1-8月残疾儿童随班就读和送交上门学生公用经费补助	37021123P30000210006P	特定目标类			非基建项目	否	30,600.00															3,850.00																											3,850.00																																26,750.00			17,450.00												9,300.00
2050203			2023年秋季新增学生公用经费	37021123P30019010003A	特定目标类			非基建项目	否	321,300.00															288,260.00	68,690.00				36,000.00	146,065.19	4,448.50					2,390.00			7,200.00		2,896.35								2,300.00		18,269.96																																33,040.00		33,040.00
2050203			义务教育学校课后托管经费	37021123P30004510009G	特定目标类			非基建项目	否	944,219.00	944,219.00					944,219.00
2050203			公用经费-综合定额（直达资金）	37021123P300135100014	特定目标类			非基建项目	否	1,354,948.00															1,242,848.00	74,101.00	52,946.00	5,900.00		33,933.00	249,554.00	12,776.00		185,850.00	590.00		37,128.00			88,541.00		22,458.00										479,071.00																																112,100.00		112,100.00
2050203			2023年9-12月残疾儿童随班就读和送教上门学生公用经费补助	37021123P30000210007B	特定目标类			非基建项目	否	51,000.00															11,879.12																											11,879.12																																39,120.88		39,120.88
2050203			2023年公办义务教育学校公用经费提高标准项目	37021123P300190100013	特定目标类			非基建项目	否	1,504,140.00															1,334,679.88	279,299.28					46,229.91	8,292.00			420.00		486,697.82			82,540.00		114,950.75			61,485.00							254,765.12																																169,460.12		94,979.12	6,000.00											68,481.00
2050203			2023年教师午餐补助项目	37021123P30020110001F	特定目标类			非基建项目	否	526,240.00	526,240.00				526,240.00
20509			教育费附加安排的支出							53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出							53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
2050999			改善办学条件资金—教育改革创新资金	37021123P30020010028T	特定目标类			非基建项目	否	53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																																																														一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一

项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学												2023年度												金额单位：元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别（运转类—其他运转类、特定目标类）	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	—	4,785,447.00			4,785,447.00			4,785,447.00	4,785,447.00
205			教育支出							4,785,447.00			4,785,447.00			4,785,447.00	4,785,447.00
20502			普通教育							4,732,447.00			4,732,447.00			4,732,447.00	4,732,447.00
2050203			初中教育							4,732,447.00			4,732,447.00			4,732,447.00	4,732,447.00
2050203			2023年1-8月残疾儿童随班就读和送交上门学生公用经费补助	37021123P30000210006P	特定目标类			非基建项目	否	30,600.00			30,600.00			30,600.00	30,600.00
2050203			2023年秋季新增学生公用经费	37021123P30019010003A	特定目标类			非基建项目	否	321,300.00			321,300.00			321,300.00	321,300.00
2050203			义务教育学校课后托管经费	37021123P30004510009G	特定目标类			非基建项目	否	944,219.00			944,219.00			944,219.00	944,219.00
2050203			公用经费-综合定额（直达资金）	37021123P300135100014	特定目标类			非基建项目	否	1,354,948.00			1,354,948.00			1,354,948.00	1,354,948.00
2050203			2023年9-12月残疾儿童随班就读和送教上门学生公用经费补助	37021123P30000210007B	特定目标类			非基建项目	否	51,000.00			51,000.00			51,000.00	51,000.00
2050203			2023年公办义务教育学校公用经费提高标准项目	37021123P300190100013	特定目标类			非基建项目	否	1,504,140.00			1,504,140.00			1,504,140.00	1,504,140.00
2050203			2023年教师午餐补助项目	37021123P30020110001F	特定目标类			非基建项目	否	526,240.00			526,240.00			526,240.00	526,240.00
20509			教育费附加安排的支出							53,000.00			53,000.00			53,000.00	53,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出							53,000.00			53,000.00			53,000.00	53,000.00
2050999			改善办学条件资金—教育改革创新资金	37021123P30020010028T	特定目标类			非基建项目	否	53,000.00			53,000.00			53,000.00	53,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学										2023年度									金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				58,928,661.88	54,143,214.88	4,785,447.00	58,928,661.88	54,143,214.88	51,820,440.88	2,322,774.00	4,785,447.00
205			教育支出				49,686,619.72	44,901,172.72	4,785,447.00	49,686,619.72	44,901,172.72	42,578,398.72	2,322,774.00	4,785,447.00
20502			普通教育				49,633,619.72	44,901,172.72	4,732,447.00	49,633,619.72	44,901,172.72	42,578,398.72	2,322,774.00	4,732,447.00
2050203			初中教育				49,633,619.72	44,901,172.72	4,732,447.00	49,633,619.72	44,901,172.72	42,578,398.72	2,322,774.00	4,732,447.00
20509			教育费附加安排的支出				53,000.00		53,000.00	53,000.00				53,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出				53,000.00		53,000.00	53,000.00				53,000.00
208			社会保障和就业支出				5,239,670.16	5,239,670.16		5,239,670.16	5,239,670.16	5,239,670.16
20805			行政事业单位养老支出				5,239,670.16	5,239,670.16		5,239,670.16	5,239,670.16	5,239,670.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,493,113.44	3,493,113.44		3,493,113.44	3,493,113.44	3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1,746,556.72	1,746,556.72		1,746,556.72	1,746,556.72	1,746,556.72
221			住房保障支出				4,002,372.00	4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00	4,002,372.00
22102			住房改革支出				4,002,372.00	4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00	4,002,372.00
2210201			住房公积金				4,002,372.00	4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00	4,002,372.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	58,928,661.88	53,289,963.88	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22	3,493,113.44	1,746,556.72	3,203,732.04		1,461,469.46	4,002,372.00			5,165,121.96	648,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			221,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						472,640.04		358,940.00	35,919.04											68,481.00	9,300.00
205			教育支出	49,686,619.72	44,047,921.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22			3,203,732.04		1,461,469.46				5,165,121.96	648,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			221,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						472,640.04		358,940.00	35,919.04											68,481.00	9,300.00
20502			普通教育	49,633,619.72	44,047,921.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22			3,203,732.04		1,461,469.46				5,120,121.96	633,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			191,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						464,640.04		358,940.00	27,919.04											68,481.00	9,300.00
2050203			初中教育	49,633,619.72	44,047,921.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00	526,240.00	19,725,998.22			3,203,732.04		1,461,469.46				5,120,121.96	633,848.85	150,000.00	10,000.00		126,000.00	776,888.37	38,851.50		370,000.00	5,420.00		583,202.42			270,185.37		154,340.10			191,588.30		357,262.00			241,672.00		1,210,863.05	936.00									936.00																						464,640.04		358,940.00	27,919.04											68,481.00	9,300.00
20509			教育费附加安排的支出	53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
208			社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72
20805			行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44						3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72							1,746,556.72
221			住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00
22102			住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00
2210201			住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	54,143,214.88	51,819,504.88	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22	3,493,113.44	1,746,556.72	3,203,732.04		1,461,469.46	4,002,372.00			2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
205			教育支出	44,901,172.72	42,577,462.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22			3,203,732.04		1,461,469.46				2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
20502			普通教育	44,901,172.72	42,577,462.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22			3,203,732.04		1,461,469.46				2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
2050203			初中教育	44,901,172.72	42,577,462.72	8,981,428.00	4,334,845.00	5,814,209.00		18,781,779.22			3,203,732.04		1,461,469.46				2,238,604.96	211,758.57	97,054.00	4,100.00		56,067.00	335,039.27	13,335.00		184,150.00	4,410.00		56,986.60			91,904.37		14,035.00			130,103.30		357,262.00			239,372.00		443,027.85	936.00									936.00									一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	84,169.04		79,700.00	4,469.04														一	一	一							一	一	一	一
208			社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72																																																					一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
20805			行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16						3,493,113.44	1,746,556.72																																																					一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44						3,493,113.44																																																						一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72							1,746,556.72																																																					一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
221			住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00																																																	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
22102			住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00																																																	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一
2210201			住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00											4,002,372.00																																																	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																												2023年度																																																											金额单位：元
项目										合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别（运转类—其他运转类、特定目标类）	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	—	4,785,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,926,517.00	437,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			91,485.00					2,300.00		767,835.20																																388,471.00		279,240.00	31,450.00											68,481.00	9,300.00
205			教育支出							4,785,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,926,517.00	437,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			91,485.00					2,300.00		767,835.20																																388,471.00		279,240.00	31,450.00											68,481.00	9,300.00
20502			普通教育							4,732,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,881,517.00	422,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			61,485.00					2,300.00		767,835.20																																380,471.00		279,240.00	23,450.00											68,481.00	9,300.00
2050203			初中教育							4,732,447.00	1,470,459.00				526,240.00	944,219.00									2,881,517.00	422,090.28	52,946.00	5,900.00		69,933.00	441,849.10	25,516.50		185,850.00	1,010.00		526,215.82			178,281.00		140,305.10			61,485.00					2,300.00		767,835.20																																380,471.00		279,240.00	23,450.00											68,481.00	9,300.00
2050203			2023年1-8月残疾儿童随班就读和送交上门学生公用经费补助	37021123P30000210006P	特定目标类			非基建项目	否	30,600.00															3,850.00																											3,850.00																																26,750.00			17,450.00												9,300.00
2050203			2023年秋季新增学生公用经费	37021123P30019010003A	特定目标类			非基建项目	否	321,300.00															288,260.00	68,690.00				36,000.00	146,065.19	4,448.50					2,390.00			7,200.00		2,896.35								2,300.00		18,269.96																																33,040.00		33,040.00
2050203			义务教育学校课后托管经费	37021123P30004510009G	特定目标类			非基建项目	否	944,219.00	944,219.00					944,219.00
2050203			公用经费-综合定额（直达资金）	37021123P300135100014	特定目标类			非基建项目	否	1,354,948.00															1,242,848.00	74,101.00	52,946.00	5,900.00		33,933.00	249,554.00	12,776.00		185,850.00	590.00		37,128.00			88,541.00		22,458.00										479,071.00																																112,100.00		112,100.00
2050203			2023年9-12月残疾儿童随班就读和送教上门学生公用经费补助	37021123P30000210007B	特定目标类			非基建项目	否	51,000.00															11,879.12																											11,879.12																																39,120.88		39,120.88
2050203			2023年公办义务教育学校公用经费提高标准项目	37021123P300190100013	特定目标类			非基建项目	否	1,504,140.00															1,334,679.88	279,299.28					46,229.91	8,292.00			420.00		486,697.82			82,540.00		114,950.75			61,485.00							254,765.12																																169,460.12		94,979.12	6,000.00											68,481.00
2050203			2023年教师午餐补助项目	37021123P30020110001F	特定目标类			非基建项目	否	526,240.00	526,240.00				526,240.00
20509			教育费附加安排的支出							53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出							53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00
2050999			改善办学条件资金—教育改革创新资金	37021123P30020010028T	特定目标类			非基建项目	否	53,000.00															45,000.00	15,000.00																			30,000.00																																							8,000.00			8,000.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学

2023年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																																																														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		一	一	一

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																																																														一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一							一	一	一	一

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																												2023年度																																																											金额单位：元
项目										合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别（运转类—其他运转类、特定目标类）	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	—	—	—	—	—	—																																																														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		一	一	一

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学

2023年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

结转

结余

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

结转

结余

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																																																									2023年度																																																								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称（项目名称、方向）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																																																														—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		—	—	—

预算支出相关信息表(财决附01表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学					2023年度				金额单位：元
项目	行次	年初数		年末数		项目	行次	年初数	年末数
项目		数量	金额	数量	金额	项目		年初数	年末数
栏次		1	2	3	4	栏次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—		—		（一）财政拨款结转和结余	26
其中：银行存款	4	—		—		1．财政拨款结转	27
（二）财政应返还额度	5	—		—		一般公共预算财政拨款结转	28
（三）固定资产原值	6	—	2,765,901.25	—	3,230,951.29	政府性基金预算财政拨款结转	29
其中：房屋（平方米）	7					国有资本经营预算财政拨款结转	30
1.办公用房	8					2．财政拨款结余	31
2.业务用房	9					一般公共预算财政拨款结余	32
3.其他（不含构筑物）	10					政府性基金预算财政拨款结余	33
车辆（台、辆）	11					国有资本经营预算财政拨款结余	34
1.轿车	12					（二）其他资金结转结余	35
2.越野车	13					1．非财政拨款结转	36
3.小型客车	14					2．非财政拨款结余	37
4.中型客车和大型客车	15					3．专用结余	38
5.其他车型	16					4．经营结余	39
减：固定资产累计折旧	17	—	454,985.48	—	815,731.18		40
固定资产净值	18	—	2,310,915.77	—	2,415,220.11		41
（四）在建工程	19	—		—			42
二、负债信息	20	—	—	—	—		43
（一）借款	21	—		—			44
（二）应缴财政款	22	—		—			45
（三）应付职工薪酬	23	—		—			46
备注：本表房屋、车辆按原值反映。

基本数字表(财决附02表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																2023年度																金额单位：元
项目				年末机构数		年末职工人数																						年末其他人员			年末学生人数	年末遗属人员
支出功能分类科目代码			科目名称	独立编制机构数	独立核算机构数	人员总计				一般公共预算财政拨款开支人员							政府性基金预算财政拨款开支人员							经费自理人员				合计	其中：
						合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	在职人员				离休人员	退休人员	合计	在职人员				离休人员	退休人员	小计	在职人员	离休人员	退休人员		一般公共预算财政拨款开支人员	政府性基金预算财政拨款开支人员
											小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员				小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员
											小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员				小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
类	款	项	合计	1	1	202	202			202	202			202																	3,403
205			教育支出	1	1	202	202			202	202			202																	3,403
20502			普通教育	1	1	202	202			202	202			202																	3,403
2050203			初中教育	1	1	202	202			202	202			202																	3,403

机构运行信息表(财决附03表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学				2023年度			金额单位：元
项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2				（一）公务用车（辆）	29
1．因公出国（境）费	3				1．副部（省）级及以上领导用车	30
2．公务用车购置及运行维护费	4				2．主要负责人用车	31
（1）公务用车购置费	5				3．机要通信用车	32
（2）公务用车运行维护费	6				4．应急保障用车	33
3．公务接待费	7				5．执法执勤用车	34
（1）国内接待费	8	—	—		6．特种专业技术用车	35
其中：外事接待费	9	—	—		7．离退休干部服务用车	36
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8．其他用车	37
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	880,490.00
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—		1．政府采购货物支出	41	318,540.00
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—		2．政府采购工程支出	42
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—		3．政府采购服务支出	43	561,950.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	880,490.00
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	734,140.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49
三、培训费	23	—	—	270,185.37	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54
注:12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放
离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。
(47+48+49)行合计数等于46行。

非税收入征缴情况表(财决附04表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学						2023年度					金额单位：元
项目					合计	已缴国库			已缴财政专户
收入分类科目代码				科目名称		小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
收入分类科目代码				科目名称		小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
类	款	项	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	目	合计
				一、政府性基金收入

				二、专项收入

				三、行政事业性收费收入

				四、罚没收入

				五、国有资本经营收入

				六、国有资源（资产）有偿使用收入

				七、捐赠收入

				八、政府住房基金收入

				九、其他收入

基本支出分项目收支情况表(财决附05表)

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学										2023年度										金额单位：元
项目									资金来源					支出数			使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别（人员类、运转类—公用经费）	一级项目名称	一级项目代码	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转
										小计	其中：财政拨款结转
										小计	其中：财政拨款结转
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	54,143,214.88			54,143,214.88		54,143,214.88	54,143,214.88
205			教育支出						44,901,172.72			44,901,172.72		44,901,172.72	44,901,172.72
20502			普通教育						44,901,172.72			44,901,172.72		44,901,172.72	44,901,172.72
2050203			初中教育						44,901,172.72			44,901,172.72		44,901,172.72	44,901,172.72
2050203			2023年初中教育项目		人员类			否	42,578,398.72			42,578,398.72		42,578,398.72	42,578,398.72
2050203			日常公用经费		运转类-公用经费			否	2,322,774.00			2,322,774.00		2,322,774.00	2,322,774.00
208			社会保障和就业支出						5,239,670.16			5,239,670.16		5,239,670.16	5,239,670.16
20805			行政事业单位养老支出						5,239,670.16			5,239,670.16		5,239,670.16	5,239,670.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						3,493,113.44			3,493,113.44		3,493,113.44	3,493,113.44
2080505			2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出项目		人员类			否	3,493,113.44			3,493,113.44		3,493,113.44	3,493,113.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						1,746,556.72			1,746,556.72		1,746,556.72	1,746,556.72
2080506			2023年机关事业单位职业年金缴费支出项目		人员类			否	1,746,556.72			1,746,556.72		1,746,556.72	1,746,556.72
221			住房保障支出						4,002,372.00			4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00
22102			住房改革支出						4,002,372.00			4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00
2210201			住房公积金						4,002,372.00			4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00
2210201			2023年住房公积金项目		人员类			否	4,002,372.00			4,002,372.00		4,002,372.00	4,002,372.00

年初结转和结余调整情况表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学

2023年度

金额单位：元

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

其中：

合计

其中：

会计差错更正

收回以前年度支出

归集调入

归集调出

归集上缴和缴回资金

单位内部调剂

其他

合计

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

小计

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

合计

注：1．本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。

2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3. 变动项目。变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。

“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；

“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；

“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；

“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。

4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学

2023年度

金额单位：元

项目

调整前年初数

年初数变动情况

调整后年初数

本年变动情况（行政单位）

本年变动情况（事业单位）

年末数

备注

会计差错更正

收回以前年度支出

归集调入调出

归集上缴

其他

本年收支差额

使用非财政拨款结余/使用专用结余

结余分配

其他

金额

备注

金额

备注

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

非财政拨款结余

专用结余

-

注：

1.本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。

2.中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。

3.栏次1“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。

4.栏次2—栏次7“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对2022年末数进行调整的情况，“其他”引起的调整需在备注栏进行简单说明，在报表说明文档进行详细说明并附调整依据和相关材料。

5.栏次8“调整后年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。

6.“非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填负数。

7.本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、“结余分配”等金额，应与2023年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余和专用结余”和“结余分配”等栏次保持衔接。

8.本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在13栏“备注”中对变动情况进行简要说明；并在报表说明文档进行详细说明并附变动依据和相关材料。本栏可填负数。

9.栏次14，应与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏，或者14栏=8栏-10栏+11栏+12栏；专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。

10.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

主要指标变动情况表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学			2023年度			金额单位：元
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	58,928,661.88	46,156,839.01	12,771,822.87	27.67	教师人数和学生人数增加，生均经费标准提高。
其中：一般公共预算财政拨款	3	58,928,661.88	46,156,839.01	12,771,822.87	27.67	教师人数和学生人数增加，生均经费标准提高。
政府性基金预算财政拨款	4
国有资本经营预算财政拨款	5
*事业收入	6
事业单位经营收入	7
*其他收入	8
2.本年支出	9	58,928,661.88	46,156,839.01	12,771,822.87	27.67	教师人数和学生人数增加，生均经费标准提高。
其中：基本支出	10	54,143,214.88	44,834,589.01	9,308,625.87	20.76	教师人数和学生人数增加，生均经费标准提高。
（1）人员经费	11	51,820,440.88	41,775,905.31	10,044,535.57	24.04	教师人数增加。
（2）日常公用经费	12	2,322,774.00	3,058,683.70	-735,909.70	-24.06	日常公用经费调整至项目支出。
项目支出	13	4,785,447.00	1,322,250.00	3,463,197.00	261.92	日常公用经费调整至项目支出。
其中：基本建设类项目	14
事业单位经营支出	15
3.年末结转和结余	16
其中：一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
国有资本经营预算财政拨款	19
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21
2.财政应返还额度	22
3.房屋	23
4.车辆	24
5.在建工程	25
6.借款	26
7.应缴财政款	27
8.应付职工薪酬	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1
2.独立核算机构数	31	1	1
3.年末实有人数	32	202	180	22	12.22	教师人数增加。
在职人员	33	202	180	22	12.22	教师人数增加。
其中：行政人员	34
参照公务员法管理事业人员	35
非参公事业人员	36	202	180	22	12.22	教师人数增加。
离休人员	37
退休人员	38
4.年末其他人员数	39
5.年末学生人数	40	3,403	2,871	532	18.53	学生人数增加。
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43
车辆数量（辆）	44
2.“三公”经费支出	45
其中：因公出国（境）费	46
公务用车购置及运行维护费	47
其中：公务用车购置费	48
公务用车运行维护费	49
公务接待费	50
3.培训费	51	270,185.37	202,741.53	67,443.84	33.27	教师培训增加。
4.会议费	52
5.机关运行经费	53
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	49,075,444.00	49,605,482.22	-530,038.22	-1.07	年初安排预算数减少。
本年支出合计	56	49,075,444.00	49,605,482.22	-530,038.22	-1.07	年初安排预算数减少。
年末结转和结余	57
7.全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	58,928,661.88	46,156,839.01	12,771,822.87	27.67	教师人数和学生人数增加，生均经费标准提高。
本年支出合计	60	58,928,661.88	46,156,839.01	12,771,822.87	27.67	教师人数和学生人数增加，生均经费标准提高。
年末结转和结余	61
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度	金额单位：元
项目	行次	统计数	备注
栏次	行次	1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3
非本级财政拨款	4
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10
注：
1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部
门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。
2.填报“本级横向转拨财政款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。
3.填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。
4.填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。
5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学				2023年度			金额单位：元
项目	行次	本年数	年末累计数	项目	行次	本年数	年末累计数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14
1.住房公积金利息收入	2			1.提取公积金个人贷款风险准备金	15
2.个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16
3.项目贷款利息收入	4			2.提取公积金项目贷款风险准备金	17
4.国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18
5.增值收益利息收入	6			3.提取住房公积金中心管理费用	19
6.其他收入	7			管理费用支出	20
	8			其中：（1）工资福利支出	21
	9			（2）商品和服务支出	22
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23
1.住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24
2.住房公积金归集手续费支出	12			4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25
3.委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26
注：1．本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。
2．本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委
托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。
3．本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续
费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。
4．本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公
积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

部门决算量化评价表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学					2023年度
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	20.08	0.50	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.00	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.00	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.00	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.00	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	14.15	4.00	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-36.84	4.00	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.00	人员经费：（决算数－全年预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.00	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.00	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7		7.00	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3		3.00	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5		5.00	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.00	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	30.73		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.00	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		5.00	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.00	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.00	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	91.50	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

与Z07表"财政拨款基本"核对

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
代码	名称	财政数	单位数	差额
205	教育支出	44,901,172.72	44,901,172.72
20502	普通教育	44,901,172.72	44,901,172.72
2050203	初中教育	44,901,172.72	44,901,172.72
208	社会保障和就业支出	5,239,670.16	5,239,670.16
20805	行政事业单位养老支出	5,239,670.16	5,239,670.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,113.44	3,493,113.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,556.72	1,746,556.72
221	住房保障支出	4,002,372.00	4,002,372.00
22102	住房改革支出	4,002,372.00	4,002,372.00
2210201	住房公积金	4,002,372.00	4,002,372.00
合计		54,143,214.88	54,143,214.88

与Z09表"财政拨款基本"核对

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
代码	名称	财政数	单位数	差额

合计

与Z07表"财政拨款专项"核对

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
代码	名称	财政数	单位数	差额
205	教育支出	4,785,447.00	4,785,447.00
20502	普通教育	4,732,447.00	4,732,447.00
2050203	初中教育	4,732,447.00	4,732,447.00
20509	教育费附加安排的支出	53,000.00	53,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53,000.00	53,000.00
合计		4,785,447.00	4,785,447.00

与Z09表"财政拨款专项"核对

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
代码	名称	财政数	单位数	差额

合计

与Z03表"教育收入"核对

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
代码	名称	财政数	单位数	差额

合计

与Z11表"财政拨款收入"核对

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
代码	名称	财政数	单位数	差额

合计

预算收入支出核对总表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学							2023年度
收入					支出
项目	行次	预算数（财政）	预算数（单位）	差额	项目(按功能分类)	行次	预算数（财政）	预算数（单位）	差额	项目(按支出性质和经济分类)	行次	预算数（财政）	预算数（单位）	差额
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,075,444.00	49,075,444.00		一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	49,075,444.00	49,075,444.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	45,397,722.00	45,397,722.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	3,677,722.00	3,677,722.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61
五、事业收入	5				五、教育支出	36	39,849,550.00	39,849,550.00		其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	5,223,522.00	5,223,522.00		五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40					66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	—
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	—
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	—
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	—
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	4,002,372.00	4,002,372.00		八、对企业补助	76	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	49,075,444.00	49,075,444.00		本年支出合计						84	49,075,444.00	49,075,444.00
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	—
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86
	30										87
总计	31	49,075,444.00	49,075,444.00		总计						88	49,075,444.00	49,075,444.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

预算财政拨款收入支出核对总表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学																2023年度
收入					支出														支出
项目	行次	预算数（财政）	预算数（单位）	差额	项目（按功能分类）	行次	预算数（财政）				预算数（单位）				差额				项目(按支出性质和经济分类)	行次	预算数（财政）				预算数（单位）				差额
项目	行次	预算数（财政）	预算数（单位）	差额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	49,075,444.00	49,075,444.00		一、一般公共服务支出	33													一、基本支出	59	49,075,444.00	49,075,444.00			49,075,444.00	49,075,444.00
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34													人员经费	60	45,397,722.00	45,397,722.00			45,397,722.00	45,397,722.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35													公用经费	61	3,677,722.00	3,677,722.00			3,677,722.00	3,677,722.00
	4				四、公共安全支出	36													二、项目支出	62
	5				五、教育支出	37	39,849,550.00	39,849,550.00			39,849,550.00	39,849,550.00							其中：基本建设类项目	63
	6				六、科学技术支出	38														64
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39														65
	8				八、社会保障和就业支出	40	5,223,522.00	5,223,522.00			5,223,522.00	5,223,522.00								66
	9				九、卫生健康支出	41														67
	10				十、节能环保支出	42														68
	11				十一、城乡社区支出	43													经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				十二、农林水支出	44													一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13				十三、交通运输支出	45													二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46													三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	47													四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16				十六、金融支出	48													五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	49													六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50													七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	51	4,002,372.00	4,002,372.00			4,002,372.00	4,002,372.00							八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	52													九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53													十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54														80
	23				二十三、其他支出	55														81
	24				二十四、债务还本支出	56														82
	25				二十五、债务付息支出	57														83
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58														84
本年收入合计	27	49,075,444.00	49,075,444.00		本年支出合计															85	49,075,444.00	49,075,444.00			49,075,444.00	49,075,444.00
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余															86	-49,075,444.00								49,075,444.00	-49,075,444.00
一、一般公共预算财政拨款	29																			87
二、政府性基金预算财政拨款	30																			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31																			89
总计	32		49,075,444.00	49,075,444.00	总计															90		49,075,444.00			49,075,444.00	49,075,444.00			49,075,444.00	-49,075,444.00
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

三公经费预算核对表

编制单位：青岛西海岸新区文汇中学		2023年度
项目	行次	预算数（财政）	预算数（单位）	差额
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7

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