目 　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2021年单位预算情况和重要事项说明

第三部分　2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2．　2021年度政府采购预算表

第四部分　名词解释

青岛西海岸新区五台山西路小学为义务教育学校，主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）认真实施《中小学德育规程》、《中共中央　国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等政策法规；贯彻落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《学生常规管理要求》，形成良好校风。

（二）做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动。组织制定教学、教研等计划，并负责实施，做好总结工作。认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设。 

（三）做好学校日常管理工作，为教育教学做好服务，创造良好的育人环境。

青岛西海岸新区五台山西路小学内设机构共4个，分别为：教师服务中心、行政服务中心、学生服务中心、后勤服务中心。

第二部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五台山西路小学收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为883.36万元，其中，财政拨款883.36万元，占100％。

2021年支出预算为883.36万元，其中，基本支出883.36万元，占100％。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计883.36万元，其中：财政拨款收入883.36万元，占100％。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计883.36万元，其中：基本支出883.36万元，占100％。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算883.36万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加363.22万元，增长69.83％。主要原因2021年教师人数增加，人员经费增加；学生人数增加，导致公用经费增加。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入883.36万元，与2020年相比，增加363.22万元，比上年增长69.83％。主要原因2021年教师人数增加，人员经费增加；学生人数增加，导致公用经费增加。

2021年一般公共预算支出883.36万元，与2020年相比，增加363.22万元，比上年增长69.83％。主要原因2021年教师人数增加，人员经费增加；学生人数增加，导致公用经费增加。

其中：教育（类）支出743.06万元，占84.12％；社会保障和就业（类）支出　86.33万元，占9.77％；住房保障支出支出53.96万元，占6.11％。

具体情况如下：

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）　2021年预算数为743.06万元，比2020年增加293.39万元，增加65.25％。主要原因是2021年教师人数增加，人员经费增加；学生人数增加，导致公用经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）　2021年预算数为57.56万元，比2020年增加28.65万元，增加99.10％。主要原因是教师人数增加，人员经费增加，缴费基数变化。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）　2021年预算数为28.78万元，比2020年增加14.32万元，增加99.05％。主要原因是教师人数增加，人员经费增加，缴费基数变化。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）　2021年预算数为53.96万元，比2020年增加26.86万元，增加99.07％。主要原因是教师人数增加，人员经费增加，缴费基数变化。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区五台山西路小学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出883.36万元，其中：

人员经费687.55万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费195.81万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

我单位2021年无财政拨款安排的“三公经费支出”。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算195.81万元，比2020年增加47.94万元，增加32.42％。主要原因是：2021年学生人数增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额33.50万元，其中：财政拨款安排33.50万元。政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算24.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

本单位2021年无预算项目支出。

（详见单位公开的相关预算表格）

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：　反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。