目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

（二）2021年收入预算情况说明

（三）2021年支出预算情况说明

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

（六）政府性基金预算收支情况

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

二、其他重要事项的情况说明

（一）2021年项目支出情况说明

（二）单位运行经费情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效情况说明

第三部分 2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2. 2021年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合上级单位制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

青岛市黄岛区香江路第一小学内设机构共4个，分别为：办公室，负责学校行政办公事务、人事、学籍等；教导处，协助业务校长负责各学科的教研、课改工作；德育处，负责宣传、德育、少先队工作；总务处，负责安全、后勤、校园文化等工作。

第二部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区香江路第一小学收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为3224.24万元，其中，财政拨款3188.24万元，占98.88%；纳入财政专户管理的收入36万元，占1.12%。

2021年支出预算为3224.24万元，其中，基本支出3224.24万元，占100 %。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计3224.24万元，其中：财政拨款收入3224.24万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计3224.24万元，其中：基本支出3224.24万元，占100%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算3224.24万元。与2020年相比，2872.59财政拨款收入、支出总计各增加351.65万元，增长12.24%。主要原因是合并了黄河西路小学，人员学生增加。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入3224.24万元，与2020年相比，增加351.65万元，比上年增长12.24%。主要原因是合并了黄河西路小学，人员学生增加。

2021年一般公共预算支出3224.24万元，与2020年相比，增加351.65万元，比上年增长12.24%。主要原因是合并了黄河西路小学，人员学生增加。其中：教育（类）支出2619.5万元，占81.24%；社会保障和就业（类）支出372.15万元，占11.54%；住房保障支出支出232.58万元，占7.22%。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项) 2021年预算数为2619.5万元，比2020年增加217.04万元，增加9.03%。主要原因是合并了黄河西路小学，人员增加，该款项安排基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2021年预算数为248.1万元，比2020年增加55.23万元，增加28.64%。主要原因是机构改革，合并了黄河西路小学，人员增加，该款项安排基本支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021年预算数为124.05万元，比2020年增加27.61万元。主要原因是合并了黄河西路小学，人员增加，该款项安排基本支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2021年预算数为232.58万元，比2020年增加51.76万元。主要原因是合并了黄河西路小学，人员增加，该款项安排基本支出增加。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区香江路第一小学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出3224.24万元，其中：

人员经费2938.95万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费285.29万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

我单位2021年无财政拨款安排的““三公”经费支出”。

二、其他重要事项的情况说明

（一）2021年项目支出情况说明

我单位2021年无财政拨款安排的“项目支出”。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算285.29万元，比2020年增加97.69万元，增长52.1%。主要原因是：合并了黄河西路小学，学生增加。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额58.70万元，其中：财政拨款安排58.70万元。政府采购货物预算11.20万元、政府采购服务预算47.50万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

本单位2021年无预算项目支出。

第三部分  2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表（附件1）

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2. 2021年度政府采购预算表（附件1）

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

详见文件原文：

2021年青岛市西海岸新区香江路第一小学单位预算表    Word版

2021年青岛市西海岸新区香江路第一小学单位预算表    PDF版

附件1：2021年青岛西海岸新区香江路第一小学单位预算表

附件2：2021年青岛西海岸新区香江路第一小学政府采购预算表