目    录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2021年单位预算情况和重要事项说明

第三部分2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2.2021年度政府采购预算表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

我单位青岛市黄岛区易通路小学，单位性质为财政补助事业单位，单位预算级次为二级预算单位，隶属于黄岛区，执行事业单位会计制度。主要职能是进行小学教育。

二、机构设置

青岛市黄岛区易通路小学内设机构共五个，分别为：

（一）办公室。主要职责：在校长和分管副校长的领导下，具体负责处理日常校务、党务工作；

（二）教导处。主要职责：在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校日常教学、课程设置与落实、学籍管理、师资管理及教学辅助部门管理等工作；

（三）德育处。主要职责：在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校德育实施、班主任队伍建设、班级管理、全校团队组织建设、社团活动、文体活动等工作；

（四）总务处。主要职责：在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校总务后勤保障工作，负责经费使用、收费管理等财会工作；

（五）教科室。主要职责：在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校教育科研、教师培训等工作。

第二部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区易通路小学收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为2479.31万元，其中，财政拨款2479.31万元，占100%。

2021年支出预算为2479.31万元，其中，基本支出2479.31万元，占100%。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计2479.31万元，其中：财政拨款收入2479.31万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计2479.31万元，其中：基本支出2479.31万元，占100%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算2479.31万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加252.31万元，增长11.33%。主要原因我校学生数、教师数增加，所以收支预算增加。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入2479.31万元，与2020年相比，增加252.31万元，比上年增长11.33%。主要原因我校学生和教师数增加，所以预算收入增加。

2021年一般公共预算支出2479.31万元，与2020年相比，增加252.31万元，比上年增长11.33%。主要原因我校学生和教师数增加，所以预算支出增加。其中：教育（类）支出2023.83万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出280.30万元，占11.31%；住房保障支出支出175.18万元，占7.06%。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)2021年预算数为2023.83万元，比2020年增加198.28万元，增加10.86%。主要原因是该我校学生数增加，所以教育支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项)2021年预算数为186.87万元，比2020年增加22.17万元，增加13.46%。主要原因是我校教师数增加，所以机关事业单位基本养老保险费支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为93.43万元，比2020年增加11.09万元。主要原因是我校教师数增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2021年预算数为175.18万元，比2020年增加20.78万元。主要原因是我校教师数增加所以住房公积金预算增加。

（六）政府性基金预算收支情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出2479.31万元，其中：

人员经费2211.94万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、商品和服务支出、对事业单位资本性补助、资本性支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费267.38万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

我单位2021年无财政拨款安排的““三公”经费支出”。

二、其他重要事项的情况说明

（一）2021年项目支出情况说明

我单位2021年无项目支出。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算267.38万元，比2020年增加31.95万元，增长13.57%。主要原因是：我校学生数增加，所以公用经费增加。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额55.93万元，其中：财政拨款安排55.93万元。政府采购货物预算24.03万元、政府采购服务预算31.90万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

本单位2021年无预算项目支出。

第三部分2021年部门公开表格

1.2021年单位预算表（附件1）

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

详情见原文：

青岛西海岸新区易通路小学2021年单位预算Word版

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附件：

青岛西海岸新区易通路小学2021年单位预算表附件1