关于胶南市2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算草案的报告

--2010年1月18日在胶南市第十五届

人民代表大会第三次会议上

胶南市财政局局长   刘增爱

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告我市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年我市财政预算执行情况

2009年，面对国际金融危机严重冲击、财政收支压力巨大的严峻复杂形势，全市各级各部门在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，认真贯彻执行胶南市第十五届人民代表大会第二次会议作出的2009年财政预算的决议，奋发有为，攻坚克难，在财源建设、税收网格化管理、支出结构调整、政府性债务管理等财税管理的体制性、基础性、关键性问题上大胆探索、纵深突破，取得了极其不易的成绩，财政运行机制发生深刻变化，财政收支超额完成年初预算任务。

2009年，我市辖区内地方财政一般预算收入完成270855万元，增长12.1%。地方财政一般预算收入完成261567万元，占预算的102.1%，增长11.3%。按收入级次划分，市本级完成67883万元，占预算的100.6%，增长4.8%；镇级完成193684万元，占预算的102.7%，增长13.8%。按收入征管部门划分，国税完成26888万元，占预算的61.6%，下降29.1%；地税完成100416万元，占预算的102.8%，增长18.3%；财政及其他部门完成134263万元，占预算的116.9%，增长19.8%。

2009年，我市一般预算总支出327887万元，增长26.5%。剔除上级专款支出47432万元后，我市地方财政一般预算支出280455万元，占预算的103.8%，增长20.2%。其中，市本级143607万元，占预算的109.6%，增长32.4%；镇级136848万元，占预算的98.4%，增长9.7%。

按现行财政体制计算，2009年我市地方财政一般预算收入加上体制结算补助等收入，与地方财政一般预算支出相抵，市镇两级当年地方一般预算净结余65万元。其中，市级23万元，镇级42万元。

2009年我市财政预算执行的主要特点：

（一）充分运用财政杠杆，财政调控在保证经济持续增长中发挥积极作用。一是为国资公司等国有公司增加注册资本金9.8亿元，积极推进产业平台建设的市场化运作，实现了产业平台开发建设的良性循环。二是认真落实各项税费减免、出口退税等政策，支持设立国有担保公司，妥善化解一批骨干企业连环担保债务问题。市财政拨付企业扶持资金1亿多元，出口退税超基数负担3000多万元全部由市财政承担。三是落实支持现代服务业、总部经济的各项财税政策，税源经济在我市财政收入中的比重进一步提高。四是积极落实各项鼓励政策，促进房地产业持续健康发展。房地产业实现的地方工商税收从年初下降30%到全年增长24.1%，收入形势出现积极变化。地税部门一般预算收入中，增收部分近50%来自于建筑、房地产业，房地产营业税比2008年增收1亿元。

（二）强化财源建设，财源建设政策体系及工作机制发生深刻变化。2009年，市政府未雨绸缪，超前谋划，在财源建设方面进行了深入研究和扎实推进，促进了财税工作开创性发展。一是成立市财源建设工作领导小组，各相关单位安排专人负责，形成了健全的财源建设组织机制。二是在实施市镇财政体制改革的基础上，连续出台了加强建筑及房地产税收征管、发展总部经济、清理欠税等方面的一系列政策，财源建设政策体系进一步完善。三是突出重点区域财源建设，董家口区域实现税收2亿多元，水城区域实现税收4000多万元，国防工程建设实现税收1000万元。四是实施财源建设信息平台建设，2009年完成了前期各项准备工作，现已正式投入使用，将社会综合治税工作纳入规范化轨道。

（三）全面推行税收网格化管理，财政收入精细化管理水平明显提高。一是依托土地网格化管理基础，在全市大规模开展税收网格化管理，将税源企业按照坐落位置划分区域，明确责任，逐户核查，基本实现了对土地使用税、房产税、耕地占用税、契税的无缝隙、全覆盖监控，土地使用税和房产税比上年增加5000万元。其中，灵山卫办事处对海尔大道两侧企业及现代船业下游配套企业进行了全面排查，查处异地登记企业65户，清理欠税近2000万元，办事处当年地方工商税收总额突破1亿元。二是完善利益分配机制，从税收考核、财力分配、工作调度等方面入手，引导各方面在增加工商税收上下功夫，取得了明显成效，泊里、海青、开发区等镇（处）工商税收增幅超过40%。三是实施税收综合分析系统，每月向各镇（处）发布财政收入、实现财力、企业税收级次及税收分析，实现了市镇两级税收信息共享。四是在全市开展了闲置厂房调查，制定了鼓励镇级盘活闲置和低效利用土地的政策，率先建设了未利用土地和闲置低效利用土地信息查询系统，依法清理违法用地，合理处置低效利用土地，盘活存量建设用地1500余亩。

（四）大幅度调整财政支出结构，重点支出得到有效保障。一是从预算编制入手，严格控制一般性支出，市直部门公用经费压缩15%以上，一般性项目支出大幅度压缩，腾出更多的财力用于保民生、保重点。二是在预算执行中，坚持月计划、周调度，健全资金统筹调度机制，为各项重点支出提供财力保障。全市教育支出70142万元，农村义务教育经费保障机制各项政策全面落实到位，促进了城乡教育均衡发展。市财政“三农”投入增长22％，农业农村发展活力进一步增强。全市社会保障和就业支出增长40.1%，科学技术支出增长43.4％，医疗卫生支出增长38.8％，增长幅度均高于全市地方一般预算支出增幅。

（五）全方位推进财政改革，财政管理监督职能进一步增强。一是完善国有资产管理体制，加强对国有资产运营机构的监管，实现了国有资产监督管理的规范化。二是市政府印发国有资产运营机构融资管理办法，规范贷款计划的审批、贷款资金的使用，加强风险控制，进一步完善了政府性融资监管机制。三是市政府印发财政专项资金管理办法，进一步加强了专项资金管理监督。四是完善政府采购管理机制，对中介机构实行公开招标，并制定中介机构的选取、管理及考核办法，使政府采购真正成为“阳光采购”，政府采购节支率达到11.2%。

（六）注重根本，统筹谋划，全力促进财政平稳健康运行。一是积极消化历史欠账。坚持统筹安排，积极筹措资金，解决以前年度欠账4亿多元。二是科学把握土地出让节奏。抓住全国土地市场回暖的契机，积极推进土地出让进度，并对以前年度欠缴的土地出让金进行了清理，各项补偿资金落实到位。三是及时调整政府性融资结构。抓住国家实施适度宽松货币政策的机遇，以中长期、低息贷款置换短期、高息贷款，融资成本明显降低，融资结构进一步优化。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财税工作中仍然存在一些矛盾和问题。主要是国际金融危机的影响仍在持续，财政增收的基础尚需稳固，财源建设力度及产业结构调整需进一步加强；各项重点支出对资金的需求与现实财力之间尚有一定差距。我们已高度重视这些问题，并将采取积极措施，认真予以解决。

二、2010年我市财政预算草案

2010年，我市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，切实加强财源建设，不断壮大财政实力，优化财政支出结构，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展，推进基本公共服务均等化，切实保障和改善民生。坚持依法理财、民主理财、科学理财，加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想，2010年我市地方财政一般预算收入安排28.77亿元，增长10%。其中，市本级6.79亿元，与上年基本持平；镇级21.98亿元，增长13.5％。

2010年，全市地方财政一般预算支出安排31亿元，增长10.5%。其中，市本级15.2亿元，增长5.8%；镇级15.8亿元，增长15.5%。

按照现行财政体制计算，2010年市镇两级地方财政一般预算收入加上体制结算补助等收入，与当年安排地方财政一般预算支出相抵，年初预算均做到收支平衡。

三、2010年主要工作措施

（一）依托各产业平台，在推进综合体建设中壮大财源规模。一是充分运用多种手段，加大各产业平台投入，完善基础设施和公共服务体系，加快城市综合体建设步伐。二是以各产业平台为重点，通过完善服务、强化监控，拢聚与重点区域、重点项目建设相关的建筑、施工、中介服务等相关税源，延长产业链和税收链，使其成为我市财政收入的主要增长区域。三是安排先进制造业发展专项资金3000万元、科技孵化器建设资金6700万元，积极落实各项税收、贴息、奖励等财税政策，推动企业科技进步、节能减排，优化产业结构，促进经济发展方式转变。四是进一步完善财源建设组织机制和政策体系，充分运用财源建设信息平台，加大社会综合治税力度，努力开发潜在税源，积极培植新财源，强化税源控管，促进我市财政收入持续稳定增长。

 （二）多渠道增加地方财力，促进我市财政状况的持续改善。一是进一步完善财政利益分配机制，落实城市拆迁、总部经济、闲置厂房利用等方面的财税政策，推行税收属地化管理，保障属地利益，强化属地责任，健全权力与责任相统一、事权与财权相匹配的市镇财政体制，充分调动镇级增收积极性。二是突出加强工商税收征管，提高国有资产经营成效，优化政府性融资结构，形成结构合理、注重长远的政府财力格局。三是以精细管理为主题，以网格化管理为手段，以现代技术为支撑，深入开展税源普查和税收清理活动，促进税源监控和征管到位，做到依法征收、公平税负。四是进一步提高非税收入征管水平，实现各项非税收入的应收尽收和及时足额缴库。五是继续深入探索完善国有资产管理体制和制度，认真履行出资人的职责，依法加强对国有企业尤其是国有资产运营机构重大事项的管理，落实监管责任，完善国有企业经营业绩考核机制，确保国有资产安全和保值增值。

（三）集中财力办大事，积极构建社会主义和谐社会。一是始终坚持勤俭节约、艰苦奋斗，大力压缩一般性开支，集中财力用于保障和改善民生，建立惠及民生的长效机制。二是进一步加大重点事业投入。在落实教育经费保障机制的基础上，安排5355万元，用于校舍抗震加固、学校建设及教学仪器配套，进一步改善办学条件。积极推进医药卫生体制改革，安排2890万元，用于提高新型农村合作医疗筹资标准、医院改造以及基本公共卫生服务项目。切实保障就业、科技、文化、社会保障、计划生育、公共安全、残疾人事业等投入，促进社会文明进步。三是加快推进社会主义新农村建设。市财政预算安排专项资金用于村干部岗位补贴，安排3000万元用于创业贴息贷款及培训，安排4000万元用于新农村“五化”工程，安排7306万元用于村村通柏油路及农村公路养护，进一步落实“三农”投入保障机制，促进城乡统筹发展。

（四）坚定不移深化财政改革，完善公共财政体制框架。一是完善市直部门预算和镇级财政预算编制，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行的刚性。二是加大国库集中收付改革力度，提高资金使用效益。三是按照《采购法》的要求，建立规范化的政府采购体系，不断扩大政府采购的范围和规模。四是完善政府债务管理机制，建立动态监控和风险预警体系，防范和化解财政风险，提高财政运行质量。五是把加强财政调控、深化财政改革与强化管理结合起来，从强化管理基础工作和镇级财政建设做起，全面推进财政科学化精细化管理，确保财政管理创新取得明显突破，促进财政持续健康发展。

各位代表，当前，我市经济和社会发展已进入转型发展、和谐发展、跨越发展的战略时期，对财税工作提出了新的更高的要求。我们决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，切实增强做好财税工作的紧迫感和责任感，抢抓机遇，加快发展，开拓创新，奋力拼搏，圆满完成各项财税工作任务，为实现全市经济社会发展新跨越做出积极的贡献！